基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数增强C(010311) |
净值：
1.0943
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1938 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,500.00 | 38,862,000.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,381.00 | 31,489,346.00 | 3.71 |
| 601318 | 中国平安 | 407,700.00 | 21,465,405.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 256,885.00 | 19,322,889.70 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 475,200.00 | 18,675,360.00 | 2.20 |
| 600900 | 长江电力 | 624,600.00 | 18,456,930.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,008,500.00 | 15,248,520.00 | 1.80 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000,200.00 | 13,841,384.00 | 1.63 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,316,100.00 | 13,155,448.00 | 1.55 |
| 601919 | 中远海控 | 824,700.00 | 12,782,850.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,281,942.52 | 47.66 | 51.20 |
| 金融业 | 188,074,321.24 | 22.17 | 23.82 |
| 采矿业 | 62,385,691.00 | 7.35 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,431,598.37 | 4.53 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,122,857.00 | 3.78 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,628,587.80 | 2.79 | 2.99 |
| 建筑业 | 15,720,434.00 | 1.85 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,820,180.00 | 1.28 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 6,466,532.00 | 0.76 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 4,131,181.00 | 0.49 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,466,802.00 | 0.17 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,227,532.56 | 0.14 | 0.16 |
| 房地产业 | 831,954.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 18.30 | 848,231,529.56 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.71 | 1,017,782,488.81 |
| 2024-06-30 | 92.34 | - | 13.17 | 526,802,068.24 |
| 2024-03-31 | 91.05 | - | 8.36 | 315,361,174.28 |
| 2023-12-31 | 91.91 | 5.58 | 2.71 | 208,864,437.38 |
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