基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) |
净值：
1.1074
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1074 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,760.00 | 7,001,627.20 | 8.46 |
| 300059 | 东方财富 | 179,260.00 | 4,146,283.80 | 5.01 |
| 300502 | 新易盛 | 17,800.00 | 2,260,956.00 | 2.73 |
| 300207 | 欣旺达 | 77,800.00 | 1,560,668.00 | 1.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,200.00 | 1,520,892.00 | 1.84 |
| 300033 | 同花顺 | 5,000.00 | 1,365,050.00 | 1.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,000.00 | 1,152,090.00 | 1.39 |
| 688278 | 特宝生物 | 15,400.00 | 1,110,494.00 | 1.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 17,000.00 | 1,097,690.00 | 1.33 |
| 300498 | 温氏股份 | 64,100.00 | 1,094,828.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,246,425.83 | 65.55 | 69.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,046,954.05 | 13.35 | 14.08 |
| 金融业 | 6,764,203.20 | 8.17 | 8.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,413,726.50 | 2.92 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,724,978.00 | 2.08 | 2.20 |
| 采矿业 | 1,150,480.00 | 1.39 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,584.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 259,637.61 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 193,115.00 | 0.23 | 0.25 |
| 建筑业 | 157,584.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 102,793.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.82 | 1.82 | 3.71 | 82,754,152.41 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 1.84 | 4.73 | 82,570,559.13 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 3.09 | 3.41 | 82,118,004.99 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.54 | 3.62 | 79,679,136.73 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.02 | 74,571,769.99 |
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