基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) |
净值：
0.7576
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.7576 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,660.00 | 8,155,560.00 | 9.93 |
| 300059 | 东方财富 | 219,360.00 | 5,663,875.20 | 6.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,120.00 | 2,361,511.20 | 2.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,800.00 | 1,989,000.00 | 2.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,700.00 | 1,602,111.00 | 1.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,900.00 | 1,584,486.00 | 1.93 |
| 300002 | 神州泰岳 | 117,000.00 | 1,356,030.00 | 1.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 78,700.00 | 1,299,337.00 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 11,000.00 | 1,271,380.00 | 1.55 |
| 300442 | 润泽科技 | 22,600.00 | 1,174,296.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,876,233.12 | 69.26 | 73.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,415,389.72 | 10.25 | 10.92 |
| 金融业 | 6,421,749.20 | 7.82 | 8.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,881,987.00 | 2.29 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,316,945.00 | 1.60 | 1.71 |
| 采矿业 | 886,914.00 | 1.08 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 650,185.00 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 470,760.00 | 0.57 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 139,320.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 2,532.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | 3.09 | 3.41 | 82,118,004.99 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.54 | 3.62 | 79,679,136.73 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.02 | 74,571,769.99 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.93 | 79,838,372.18 |
| 2023-12-31 | 94.71 | - | 5.70 | 85,919,421.91 |
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