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达诚成长先锋混合C(010302)
达诚成长先锋混合C
(010302)
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累计净值：0.8567
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8567 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 0.8597 | 0.68% |
| 2025-04-16 | 0.8539 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 0.8614 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 0.8603 | 1.61% |
| 2025-04-11 | 0.8467 | 1.07% |
| 2025-04-10 | 0.8377 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 0.8271 | 1.27% |
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基金全称
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达诚成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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-4.22%
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最近三月
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4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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-4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 179,000.00 | 2,456,580.39 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,447,200.00 | 4.82 |
| 600150 | 中国船舶 | 55,700.00 | 2,002,972.00 | 3.95 |
| 600036 | 招商银行 | 47,100.00 | 1,851,030.00 | 3.65 |
| 00914 | 海螺水泥 | 94,500.00 | 1,739,714.31 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,477,500.00 | 2.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 53,200.00 | 1,384,264.00 | 2.73 |
| 688012 | 中微公司 | 6,600.00 | 1,248,456.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 16,300.00 | 1,226,086.00 | 2.42 |
| 688249 | 晶合集成 | 50,000.00 | 1,167,000.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,563,379.35 | 38.56 | 75.65 |
| 采矿业 | 2,377,158.00 | 4.69 | 9.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,068,916.00 | 4.08 | 8.00 |
| 金融业 | 1,851,030.00 | 3.65 | 7.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.53 | - | 41.36 | 50,729,778.14 |
| 2024-09-30 | 67.60 | - | 32.35 | 60,992,803.60 |
| 2024-06-30 | 64.75 | - | 35.40 | 60,443,906.85 |
| 2024-03-31 | 67.13 | - | 33.34 | 63,127,314.29 |
| 2023-12-31 | 65.95 | - | 34.54 | 63,547,132.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 118 | 1.48 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 221 | 13.46 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -10.07 |
| 2020-10-27 | 2022-05-30 | 王超伟 | 580 | -13.09 |
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