基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方产业升级混合A(010299) |
净值：
0.8236
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8236 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 8,525,300.00 | 60,870,642.00 | 5.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 445,300.00 | 44,588,828.58 | 3.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,200.00 | 39,540,875.27 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,430.00 | 34,434,573.60 | 3.03 |
| 603259 | 药明康德 | 494,200.00 | 34,371,610.00 | 3.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 980,246.00 | 34,308,610.00 | 3.02 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 6,174,500.00 | 33,672,394.94 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,488.00 | 31,398,363.36 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 415,500.00 | 29,999,100.00 | 2.64 |
| 01398 | 工商银行 | 4,039,000.00 | 22,910,536.83 | 2.02 |
| 601398 | 工商银行 | 768,200.00 | 5,830,638.00 | 0.51 |
| 02359 | 药明康德 | 48,300.00 | 3,464,311.10 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,003,699.55 | 46.01 | 76.76 |
| 金融业 | 81,584,960.00 | 7.18 | 11.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,385,513.84 | 3.03 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,163,012.00 | 1.25 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 12,534,943.80 | 1.10 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,657,051.78 | 0.94 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,017,716.40 | 0.44 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.01 | - | 10.01 | 1,136,677,187.77 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 11.25 | 1,210,943,255.20 |
| 2024-12-31 | 90.22 | - | 11.92 | 1,254,222,601.86 |
| 2024-09-30 | 85.69 | - | 10.10 | 1,375,824,934.11 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 8.92 | 1,290,996,318.67 |
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