基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方产业升级混合A(010299) |
净值：
0.6320
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.6320 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 8,604,400.00 | 52,056,620.00 | 4.15 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,371,800.00 | 44,377,730.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,230.00 | 43,022,520.00 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 550,200.00 | 41,386,044.00 | 3.30 |
| 000651 | 格力电器 | 870,700.00 | 39,573,315.00 | 3.16 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 694,000.00 | 36,503,755.97 | 2.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 819,846.00 | 30,326,103.54 | 2.42 |
| 01398 | 工商银行 | 6,001,000.00 | 28,952,835.07 | 2.31 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 4,529,500.00 | 28,228,972.75 | 2.25 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,700,621.00 | 27,345,985.68 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,364,421.87 | 54.80 | 76.65 |
| 金融业 | 52,056,620.00 | 4.15 | 5.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,189,555.68 | 4.08 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,633,849.37 | 2.04 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,918,170.70 | 1.99 | 2.78 |
| 采矿业 | 19,313,017.85 | 1.54 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 18,448,126.00 | 1.47 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,800,576.00 | 0.94 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 6,057,128.96 | 0.48 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.22 | - | 11.92 | 1,254,222,601.86 |
| 2024-09-30 | 85.69 | - | 10.10 | 1,375,824,934.11 |
| 2024-06-30 | 90.89 | - | 8.92 | 1,290,996,318.67 |
| 2024-03-31 | 89.19 | - | 8.18 | 1,362,027,232.74 |
| 2023-12-31 | 85.27 | - | 14.81 | 1,382,883,824.63 |
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