基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) |
净值：
0.8004
|
日增长率：
-1.54%
|
累计净值：0.8004 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 307,297.00 | 140,960,468.07 | 9.34 |
| 000333 | 美的集团 | 1,840,400.00 | 132,876,880.00 | 8.81 |
| 06690 | 海尔智家 | 5,224,000.00 | 106,952,401.66 | 7.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 431,800.00 | 104,981,750.67 | 6.96 |
| 000651 | 格力电器 | 2,088,700.00 | 93,824,404.00 | 6.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,316.00 | 92,064,208.32 | 6.10 |
| 06181 | 老铺黄金 | 96,800.00 | 88,982,974.08 | 5.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 768,400.00 | 76,941,513.32 | 5.10 |
| 000858 | 五粮液 | 541,928.00 | 64,435,239.20 | 4.27 |
| 002311 | 海大集团 | 847,400.00 | 49,649,166.00 | 3.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 925,700.00 | 22,938,846.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,477,634.01 | 46.49 | 96.40 |
| 租赁和商务服务业 | 7,134,330.00 | 0.47 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 6,158,885.00 | 0.41 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,895,229.25 | 0.32 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,332,073.90 | 0.22 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,119,996.00 | 0.21 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 1,229,410.00 | 0.08 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,186.57 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.12 | 3.68 | 3.99 | 1,508,851,819.22 |
| 2025-03-31 | 85.76 | 3.77 | 13.30 | 1,577,391,686.30 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 3.36 | 4.67 | 1,548,457,331.97 |
| 2024-09-30 | 75.50 | 0.10 | 14.05 | 1,735,970,698.50 |
| 2024-06-30 | 79.88 | 0.77 | 14.52 | 1,590,388,744.86 |
微信公众号
证券之星APP
