基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势C(010297) |
净值：
0.7005
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.7005 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,152,800.00 | 9,372,264.00 | 3.30 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,289,200.00 | 9,282,240.00 | 3.26 |
| 600031 | 三一重工 | 434,300.00 | 8,282,101.00 | 2.91 |
| 603063 | 禾望电气 | 253,300.00 | 8,217,052.00 | 2.89 |
| 600184 | 光电股份 | 619,400.00 | 7,922,126.00 | 2.79 |
| 000776 | 广发证券 | 490,200.00 | 7,902,024.00 | 2.78 |
| 688696 | 极米科技 | 59,200.00 | 7,900,832.00 | 2.78 |
| 601198 | 东兴证券 | 662,400.00 | 7,637,472.00 | 2.69 |
| 001309 | 德明利 | 58,200.00 | 7,575,312.00 | 2.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,150,200.00 | 7,522,308.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,558,002.59 | 59.99 | 64.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,970,108.72 | 10.19 | 10.94 |
| 金融业 | 25,986,839.20 | 9.14 | 9.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,077,783.00 | 7.06 | 7.58 |
| 采矿业 | 8,339,780.00 | 2.93 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,004,052.89 | 1.41 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,430,956.00 | 1.21 | 1.30 |
| 房地产业 | 2,227,896.00 | 0.78 | 0.84 |
| 建筑业 | 1,108,424.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.10 | 1.99 | 5.32 | 284,326,772.54 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 1.63 | 5.33 | 277,668,134.61 |
| 2024-09-30 | 89.59 | 0.47 | 5.47 | 297,432,907.70 |
| 2024-06-30 | 93.59 | - | 7.12 | 276,313,297.45 |
| 2024-03-31 | 93.15 | 1.18 | 6.90 | 302,128,188.92 |
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