基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心优选定开混合C(010292) |
净值：
1.3104
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3204 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 3,552,660.04 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,000.00 | 3,546,120.00 | 0.76 |
| 002493 | 荣盛石化 | 324,300.00 | 2,934,915.00 | 0.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,500.00 | 2,615,340.00 | 0.56 |
| 600183 | 生益科技 | 94,700.00 | 2,277,535.00 | 0.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 30,200.00 | 2,177,184.44 | 0.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 97,100.00 | 2,098,331.00 | 0.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 325,300.00 | 1,951,800.00 | 0.42 |
| 600011 | 华能国际 | 250,100.00 | 1,693,177.00 | 0.36 |
| 603529 | 爱玛科技 | 38,900.00 | 1,595,678.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,589,985.42 | 6.54 | 59.12 |
| 金融业 | 9,562,317.00 | 2.04 | 18.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,279,897.47 | 0.70 | 6.34 |
| 采矿业 | 2,441,230.00 | 0.52 | 4.72 |
| 建筑业 | 1,951,800.00 | 0.42 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,177.00 | 0.36 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 1,368,171.00 | 0.29 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 858,520.00 | 0.18 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.00 | 94.99 | 3.49 | 467,780,550.12 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 116.00 | 2.90 | 459,706,870.66 |
| 2024-06-30 | 14.19 | 133.38 | 2.07 | 452,296,089.54 |
| 2024-03-31 | 14.72 | 109.53 | 1.86 | 449,319,303.50 |
| 2023-12-31 | 14.62 | 33.74 | 21.07 | 496,919,010.22 |
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