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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：0.8652
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8652 | -0.79% |
| 2025-09-02 | 0.8721 | -1.17% |
| 2025-09-01 | 0.8824 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 0.8769 | 1.83% |
| 2025-08-28 | 0.8611 | 1.98% |
| 2025-08-27 | 0.8444 | -1.84% |
| 2025-08-26 | 0.8602 | 0.37% |
| 2025-08-25 | 0.8570 | 0.75% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰 陆海燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.42亿元
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份额规模
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16.0336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.46%
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最近一月
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8.23%
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最近三月
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10.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.83%
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最近两年
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33.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,854,361.00 | 101,380,516.61 | 7.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 679,674.00 | 91,293,811.68 | 6.68 |
| 002371 | 北方华创 | 183,100.00 | 80,968,651.00 | 5.92 |
| 01070 | TCL电子 | 8,410,000.00 | 73,167,025.23 | 5.35 |
| 002891 | 中宠股份 | 954,786.00 | 59,072,609.82 | 4.32 |
| 300972 | 万辰集团 | 312,100.00 | 56,252,904.00 | 4.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,296,300.00 | 51,968,667.00 | 3.80 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6,837,300.00 | 50,390,901.00 | 3.69 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,903,200.00 | 46,775,527.83 | 3.42 |
| 688012 | 中微公司 | 222,427.00 | 40,548,442.10 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,025,724.34 | 61.16 | 83.49 |
| 批发和零售业 | 56,252,904.00 | 4.12 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,978,848.80 | 3.29 | 4.49 |
| 建筑业 | 37,639,736.00 | 2.75 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 13,823,210.00 | 1.01 | 1.38 |
| 采矿业 | 8,616,186.00 | 0.63 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,204,146.00 | 0.16 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,799,550.00 | 0.13 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.73 | 1,366,965,454.45 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.43 | 1,376,006,296.38 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.73 | 1,397,297,743.19 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 8.09 | 1,252,701,176.59 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.43 | 1,129,514,138.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 陆海燕 | 302 | 13.22 |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 1723 | -13.48 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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