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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：0.7628
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7628 | 0.86% |
| 2025-04-29 | 0.7563 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 0.7535 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 0.7554 | 0.65% |
| 2025-04-24 | 0.7505 | -0.50% |
| 2025-04-23 | 0.7543 | 0.68% |
| 2025-04-22 | 0.7492 | 0.51% |
| 2025-04-21 | 0.7454 | 1.17% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰 陆海燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.51亿元
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份额规模
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16.5333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.13%
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最近两年
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13.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 753,174.00 | 94,817,074.86 | 6.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,958,200.00 | 88,908,616.74 | 6.46 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 10,050,400.00 | 86,433,440.00 | 6.28 |
| 01070 | TCL电子 | 9,969,000.00 | 86,201,116.57 | 6.26 |
| 002371 | 北方华创 | 180,000.00 | 74,880,000.00 | 5.44 |
| 688012 | 中微公司 | 292,643.00 | 53,951,663.48 | 3.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 325,259.00 | 51,231,545.09 | 3.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 857,775.00 | 49,553,661.75 | 3.60 |
| 301392 | 汇成真空 | 503,700.00 | 41,655,990.00 | 3.03 |
| 600521 | 华海药业 | 2,628,600.00 | 41,006,160.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,797,222.80 | 65.54 | 88.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,290,550.00 | 4.38 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,457,230.24 | 2.36 | 3.19 |
| 金融业 | 13,861,458.00 | 1.01 | 1.36 |
| 建筑业 | 7,320,858.00 | 0.53 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,140,368.00 | 0.16 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 846,216.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.43 | 1,376,006,296.38 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.73 | 1,397,297,743.19 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 8.09 | 1,252,701,176.59 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.43 | 1,129,514,138.33 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 7.36 | 1,159,197,208.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 陆海燕 | 177 | -0.18 |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 1598 | -23.72 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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