基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
0.6314
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.6314 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 332,600.00 | 18,183,708.47 | 5.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 71,200.00 | 17,310,561.94 | 4.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,200.00 | 13,853,067.67 | 3.88 |
| 003010 | 若羽臣 | 217,536.00 | 13,182,681.60 | 3.69 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 29,900.00 | 9,390,095.00 | 2.63 |
| 600415 | 小商品城 | 444,400.00 | 9,190,192.00 | 2.57 |
| 002414 | 高德红外 | 784,100.00 | 8,037,025.00 | 2.25 |
| 688041 | 海光信息 | 56,824.00 | 8,028,662.96 | 2.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 329,400.00 | 7,757,370.00 | 2.17 |
| 000997 | 新大陆 | 224,400.00 | 7,266,072.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,735,235.19 | 39.67 | 63.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,759,682.34 | 17.29 | 27.47 |
| 租赁和商务服务业 | 9,190,192.00 | 2.57 | 4.09 |
| 金融业 | 6,938,998.00 | 1.94 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,340,060.00 | 0.93 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,800,864.00 | 0.50 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 6.93 | 357,289,464.52 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 7.19 | 354,984,751.15 |
| 2024-12-31 | 88.04 | 0.35 | 7.38 | 346,165,814.66 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.36 | 5.66 | 362,440,878.92 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 11.19 | 353,987,277.17 |
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