基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
0.6147
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.6147 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,600.00 | 14,493,229.72 | 4.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 280,800.00 | 12,749,228.67 | 3.59 |
| 689009 | 九号公司 | 165,757.00 | 10,807,356.40 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,600.00 | 10,347,508.22 | 2.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 65,800.00 | 9,503,026.49 | 2.68 |
| 003010 | 若羽臣 | 212,240.00 | 9,334,315.20 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 62,389.00 | 8,815,565.70 | 2.48 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 24,000.00 | 8,699,702.98 | 2.45 |
| 300454 | 深信服 | 72,400.00 | 7,754,764.00 | 2.18 |
| 000997 | 新大陆 | 248,400.00 | 7,419,708.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,178,537.74 | 40.33 | 65.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,352,062.60 | 11.93 | 19.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,886,710.68 | 2.50 | 4.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,253,679.00 | 2.04 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 3,717,835.00 | 1.05 | 1.71 |
| 金融业 | 3,598,560.00 | 1.01 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,610,476.00 | 0.74 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,944,630.00 | 0.55 | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 1,786,202.00 | 0.50 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,719,620.00 | 0.48 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 7.19 | 354,984,751.15 |
| 2024-12-31 | 88.04 | 0.35 | 7.38 | 346,165,814.66 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.36 | 5.66 | 362,440,878.92 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 11.19 | 353,987,277.17 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 8.29 | 377,925,786.12 |
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