基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智享生活混合C(010283) |
净值：
0.5659
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.5659 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688599 | 天合光能 | 350,003.00 | 6,755,057.90 | 8.67 |
| 605117 | 德业股份 | 70,000.00 | 5,936,000.00 | 7.62 |
| 002459 | 晶澳科技 | 400,000.00 | 5,500,000.00 | 7.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,000.00 | 5,168,100.00 | 6.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 3.91 |
| 688472 | 阿特斯 | 200,000.00 | 2,512,000.00 | 3.22 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 30,000.00 | 2,427,600.00 | 3.12 |
| 688223 | 晶科能源 | 300,000.00 | 2,133,000.00 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,128,000.00 | 2.73 |
| 000526 | 学大教育 | 50,000.00 | 2,103,000.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,741,979.90 | 75.38 | 87.45 |
| 批发和零售业 | 3,067,600.00 | 3.94 | 4.57 |
| 教育 | 2,103,000.00 | 2.70 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,425,400.00 | 1.83 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,600.00 | 1.25 | 1.45 |
| 金融业 | 859,400.00 | 1.10 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.19 | - | 15.51 | 77,930,550.44 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 2.15 | 5.51 | 93,552,388.88 |
| 2024-06-30 | 91.14 | - | 9.42 | 80,816,389.17 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 7.21 | 93,914,328.65 |
| 2023-12-31 | 93.12 | - | 7.26 | 99,834,157.67 |
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