基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智享生活混合A(010282) |
净值：
0.5941
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.5941 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300681 | 英搏尔 | 116,700.00 | 4,306,230.00 | 6.97 |
| 000868 | 安凯客车 | 556,100.00 | 3,859,334.00 | 6.25 |
| 001696 | 宗申动力 | 174,100.00 | 3,830,200.00 | 6.20 |
| 000801 | 四川九洲 | 239,100.00 | 3,811,254.00 | 6.17 |
| 688592 | 司南导航 | 95,439.00 | 3,788,928.30 | 6.13 |
| 000099 | 中信海直 | 158,900.00 | 3,784,998.00 | 6.13 |
| 688631 | 莱斯信息 | 40,811.00 | 3,690,130.62 | 5.97 |
| 002085 | 万丰奥威 | 208,600.00 | 3,683,876.00 | 5.96 |
| 603602 | 纵横通信 | 220,400.00 | 3,665,252.00 | 5.93 |
| 600990 | 四创电子 | 181,000.00 | 3,641,720.00 | 5.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,129,559.02 | 64.96 | 70.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,133,873.39 | 14.78 | 16.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,784,998.00 | 6.13 | 6.64 |
| 批发和零售业 | 1,847,095.00 | 2.99 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,711,704.00 | 2.77 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 373,600.00 | 0.60 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 9.08 | 61,780,380.73 |
| 2024-12-31 | 86.19 | - | 15.51 | 77,930,550.44 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 2.15 | 5.51 | 93,552,388.88 |
| 2024-06-30 | 91.14 | - | 9.42 | 80,816,389.17 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 7.21 | 93,914,328.65 |
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