基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智享生活混合A(010282) |
净值：
0.6622
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日增长率：
-3.57%
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累计净值：0.6622 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 174,100.00 | 3,908,545.00 | 6.61 |
| 000801 | 四川九洲 | 239,100.00 | 3,734,742.00 | 6.32 |
| 688631 | 莱斯信息 | 40,811.00 | 3,640,341.20 | 6.16 |
| 000099 | 中信海直 | 158,900.00 | 3,460,842.00 | 5.86 |
| 603602 | 纵横通信 | 220,400.00 | 3,361,100.00 | 5.69 |
| 002085 | 万丰奥威 | 208,600.00 | 3,314,654.00 | 5.61 |
| 000868 | 安凯客车 | 556,100.00 | 3,280,990.00 | 5.55 |
| 688592 | 司南导航 | 70,000.00 | 3,240,300.00 | 5.48 |
| 300681 | 英搏尔 | 116,700.00 | 3,227,922.00 | 5.46 |
| 600212 | 绿能慧充 | 325,700.00 | 2,748,908.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,787,195.30 | 60.55 | 65.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,027,722.13 | 16.97 | 18.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,045,749.00 | 6.84 | 7.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,184,968.00 | 3.70 | 3.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 840,200.00 | 1.42 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 588,168.00 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 586,210.00 | 0.99 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 499,274.00 | 0.84 | 0.91 |
| 采矿业 | 344,440.00 | 0.58 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.79 | 59,106,889.29 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 9.08 | 61,780,380.73 |
| 2024-12-31 | 86.19 | - | 15.51 | 77,930,550.44 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 2.15 | 5.51 | 93,552,388.88 |
| 2024-06-30 | 91.14 | - | 9.42 | 80,816,389.17 |
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