基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281) |
净值：
1.1215
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1215 | 2025-07-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 120,200.00 | 948,378.00 | 0.56 |
| 06049 | 保利物业 | 29,600.00 | 894,841.82 | 0.53 |
| 600048 | 保利发展 | 77,400.00 | 626,940.00 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,200.00 | 344,482.00 | 0.21 |
| 01908 | 建发国际集团 | 17,000.00 | 246,190.02 | 0.15 |
| 01579 | 颐海国际 | 14,000.00 | 177,465.47 | 0.11 |
| 00753 | 中国国航 | 26,000.00 | 141,315.77 | 0.08 |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,000.00 | 138,434.01 | 0.08 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 9,000.00 | 132,141.56 | 0.08 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5,900.00 | 127,558.00 | 0.08 |
| 000002 | 万科A | 19,800.00 | 127,116.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,378.00 | 0.56 | 42.84 |
| 房地产业 | 754,056.00 | 0.45 | 34.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 344,482.00 | 0.21 | 15.56 |
| 制造业 | 166,778.00 | 0.10 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.35 | 1.02 | 7.61 | 167,998,778.20 |
| 2025-03-31 | 1.96 | - | 9.56 | 186,450,486.60 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.95 | 8.12 | 321,889,878.70 |
| 2024-09-30 | 1.42 | 4.42 | 2.58 | 300,406,672.27 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 4.55 | 0.80 | 292,956,674.75 |
微信公众号
证券之星APP
