基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281) |
净值：
1.1074
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1074 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 120,200.00 | 950,782.00 | 0.30 |
| 06049 | 保利物业 | 29,600.00 | 833,287.83 | 0.26 |
| 600048 | 保利发展 | 77,400.00 | 685,764.00 | 0.21 |
| 00667 | 中国东方教育 | 110,500.00 | 279,353.86 | 0.09 |
| 01908 | 建发国际集团 | 18,000.00 | 217,693.48 | 0.07 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,000.00 | 178,873.89 | 0.06 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,000.00 | 178,873.89 | 0.06 |
| 605155 | 西大门 | 16,240.00 | 163,374.40 | 0.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,000.00 | 153,760.00 | 0.05 |
| 000002 | 万科A | 19,800.00 | 143,748.00 | 0.04 |
| 00753 | 中国国航 | 30,000.00 | 143,073.18 | 0.04 |
| 00753 | 中国国航 | 30,000.00 | 143,073.18 | 0.04 |
| 01209 | 华润万象生活 | 4,400.00 | 117,755.25 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950,782.00 | 0.30 | 44.32 |
| 房地产业 | 829,512.00 | 0.26 | 38.67 |
| 制造业 | 211,294.40 | 0.07 | 9.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,760.00 | 0.05 | 7.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.95 | 8.12 | 321,889,878.70 |
| 2024-09-30 | 1.42 | 4.42 | 2.58 | 300,406,672.27 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 4.55 | 0.80 | 292,956,674.75 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 2.73 | 3.45 | 267,164,083.37 |
| 2023-12-31 | 0.74 | - | 8.62 | 89,623,192.28 |
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