基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质精选混合A(010275) |
净值：
0.6462
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.6462 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,800.00 | 32,137,056.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,720.00 | 26,160,258.40 | 3.50 |
| 600036 | 招商银行 | 528,500.00 | 24,284,575.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 348,700.00 | 19,345,876.00 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 239,900.00 | 17,320,780.00 | 2.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 725,400.00 | 16,930,836.00 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 792,300.00 | 15,449,850.00 | 2.07 |
| 603259 | 药明康德 | 180,900.00 | 12,581,595.00 | 1.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,800.00 | 12,546,198.00 | 1.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 228,700.00 | 11,869,530.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,603,275.04 | 56.89 | 60.97 |
| 金融业 | 116,495,472.50 | 15.61 | 16.73 |
| 采矿业 | 45,585,372.00 | 6.11 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,011,657.20 | 4.15 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,629,164.00 | 3.17 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,834,785.00 | 2.52 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,582,569.00 | 1.69 | 1.81 |
| 建筑业 | 5,614,210.00 | 0.75 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 5,418,060.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 4,460,813.00 | 0.60 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,058,604.00 | 0.54 | 0.58 |
| 房地产业 | 2,974,752.00 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,127,251.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | 4.46 | 2.46 | 746,402,271.52 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 4.42 | 3.37 | 750,865,981.04 |
| 2024-12-31 | 93.03 | 4.71 | 2.57 | 789,300,860.78 |
| 2024-09-30 | 92.27 | 4.42 | 3.40 | 852,892,189.31 |
| 2024-06-30 | 92.24 | 5.20 | 2.75 | 722,531,600.73 |
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