基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合A(010273) |
净值：
0.8387
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.8387 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 21,463,712.00 | 368,961,209.28 | 8.93 |
| 002078 | 太阳纸业 | 23,599,536.00 | 347,149,174.56 | 8.40 |
| 600060 | 海信视像 | 12,558,267.00 | 311,696,186.94 | 7.54 |
| 603699 | 纽威股份 | 9,706,090.00 | 270,120,484.70 | 6.54 |
| 01308 | 海丰国际 | 13,305,000.00 | 259,685,054.12 | 6.28 |
| 000528 | 柳工 | 21,005,279.00 | 234,839,019.22 | 5.68 |
| 000651 | 格力电器 | 5,106,100.00 | 232,123,306.00 | 5.62 |
| 601128 | 常熟银行 | 31,390,666.00 | 218,792,942.02 | 5.29 |
| 300628 | 亿联网络 | 5,155,165.00 | 210,485,386.95 | 5.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,869,330.00 | 203,186,100.60 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,180,771,185.05 | 52.76 | 66.84 |
| 金融业 | 790,940,251.90 | 19.14 | 24.24 |
| 房地产业 | 171,362,178.60 | 4.15 | 5.25 |
| 采矿业 | 119,725,780.00 | 2.90 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.69 | 4,133,077,009.35 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 7.49 | 4,101,484,775.88 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 6.72 | 4,550,864,954.42 |
| 2024-06-30 | 91.96 | - | 8.12 | 4,259,406,453.25 |
| 2024-03-31 | 89.14 | - | 11.06 | 3,398,796,022.73 |
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