基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
1.0478
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1932 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,000.00 | 15,596,168.90 | 7.63 |
| 600036 | 招商银行 | 270,000.00 | 12,406,500.00 | 6.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 650,000.00 | 11,884,988.38 | 5.82 |
| 01024 | 快手-W | 200,000.00 | 11,545,287.00 | 5.65 |
| 03690 | 美团-W | 93,000.00 | 10,626,862.16 | 5.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 10,013,211.00 | 4.90 |
| 603899 | 晨光股份 | 340,000.00 | 9,856,600.00 | 4.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 146,900.00 | 9,457,961.12 | 4.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 220,000.00 | 8,968,116.30 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,982,901.12 | 36.70 | 78.43 |
| 金融业 | 20,614,500.00 | 10.09 | 21.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.30 | 5.79 | 204,324,370.01 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 5.87 | 3.69 | 218,345,782.23 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.73 | 3.68 | 218,614,515.12 |
| 2024-09-30 | 94.12 | 5.07 | 1.63 | 256,641,024.12 |
| 2024-06-30 | 88.82 | 6.05 | 5.31 | 218,031,528.36 |
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