太平睿安混合C
(010269)
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累计净值：0.9316
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 0.8846 | 0.92% |
| 2025-09-04 | 0.8765 | -1.33% |
| 2025-09-03 | 0.8883 | 0.11% |
| 2025-09-02 | 0.8873 | -0.90% |
| 2025-09-01 | 0.8954 | 0.77% |
| 2025-08-29 | 0.8886 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 0.8877 | 1.14% |
| 2025-08-27 | 0.8777 | -0.26% |
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基金全称
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太平睿安混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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4.30%
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最近三月
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5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.33%
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最近两年
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-2.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 5,080,800.00 | 2.57 |
| 601088 | 中国神华 | 90,000.00 | 3,648,600.00 | 1.84 |
| 003021 | 兆威机电 | 30,000.00 | 3,244,500.00 | 1.64 |
| 002487 | 大金重工 | 88,000.00 | 2,895,200.00 | 1.46 |
| 002050 | 三花智控 | 100,000.00 | 2,638,000.00 | 1.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,000.00 | 2,554,800.00 | 1.29 |
| 688012 | 中微公司 | 14,000.00 | 2,552,200.00 | 1.29 |
| 603816 | 顾家家居 | 90,000.00 | 2,296,800.00 | 1.16 |
| 601689 | 拓普集团 | 46,400.00 | 2,192,400.00 | 1.11 |
| 600933 | 爱柯迪 | 136,000.00 | 2,177,360.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,599,845.37 | 17.98 | 80.56 |
| 采矿业 | 3,648,600.00 | 1.84 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,269,120.00 | 1.15 | 5.13 |
| 金融业 | 1,109,600.00 | 0.56 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,018,800.00 | 0.51 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 530,000.00 | 0.27 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.32 | 70.62 | 55.33 | 197,945,110.83 |
| 2025-03-31 | 34.92 | 60.21 | 0.74 | 303,228,987.20 |
| 2024-12-31 | 35.51 | 60.63 | 1.09 | 295,475,425.62 |
| 2024-09-30 | 39.78 | 58.72 | 0.85 | 289,680,444.64 |
| 2024-06-30 | 39.13 | 59.37 | 1.66 | 278,803,585.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 苏大明 | 131 | 6.53 |
| 2024-01-11 | 2025-04-29 | 邵闯 | 474 | 2.37 |
| 2020-11-10 | 2025-04-29 | 陈晓 | 1631 | -13.26 |
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