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首页 > 基金> 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)
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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A

(010267)
净值：
1.0342
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0342 2025-07-16
  • 净值走势
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.03420.00%
2025-07-151.03260.35%
2025-07-141.02900.00%
2025-07-111.02770.00%
2025-07-101.02470.00%
2025-07-091.0229-0.20%
2025-07-081.02500.00%
2025-07-071.01740.00%
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基金情况

基金全称 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.62亿元 份额规模 10.5470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 3.22%
最近三月 6.73%
最近六月 0.00%
最近一年 14.40%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份653,595.002,627,451.900.13
003043华亚智能25,943.001,200,901.470.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,828,353.370.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.19-1.632,057,293,014.14
2024-12-310.18-1.351,921,177,602.27
2024-09-300.22-1.501,869,089,132.17
2024-06-300.210.331.141,674,608,281.71
2024-03-31-0.991.441,659,458,404.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-林国怀16773.42
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