首页 > 基金> 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A

(010267)

净值：

1.1378

日增长率：

-1.13%

累计净值：1.1378

2025-09-02

净值走势

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1378	-1.13%
2025-09-01	1.1508	0.91%
2025-08-29	1.1404	0.72%
2025-08-28	1.1322	0.00%
2025-08-27	1.1208	0.00%
2025-08-26	1.1316	0.00%
2025-08-25	1.1334	0.00%
2025-08-22	1.1177	1.22%

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基金情况

基金全称	兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.74亿元	份额规模	10.5568亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.52%
最近一月	7.95%
最近三月	14.21%
最近六月	0.00%
最近一年	31.71%
最近两年	18.08%

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基金要闻

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	126,500.00	3,405,380.00	0.16
688556	高测股份	505,400.00	3,355,856.00	0.16
688698	伟创电气	76,300.00	3,212,230.00	0.15
688301	奕瑞科技	39,100.00	3,201,899.00	0.15
688114	华大智造	45,400.00	2,791,192.00	0.13

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	15,966,557.00	0.76	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.76	-	1.95	2,105,919,929.43
2025-03-31	0.19	-	1.63	2,057,293,014.14
2024-12-31	0.18	-	1.35	1,921,177,602.27
2024-09-30	0.22	-	1.50	1,869,089,132.17
2024-06-30	0.21	0.33	1.14	1,674,608,281.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-16	-	林国怀	1724	15.08

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基金公告

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