首页 > 基金> 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010266)

净值：

1.1232

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.1232

2025-04-28

净值走势

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.1232	-0.13%
2025-04-25	1.1247	0.02%
2025-04-24	1.1245	-0.04%
2025-04-23	1.1250	0.00%
2025-04-22	1.1245	0.14%
2025-04-21	1.1229	0.22%
2025-04-18	1.1204	-0.01%
2025-04-17	1.1205	0.08%

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基金情况

基金全称	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.30亿元	份额规模	6.4729亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.41%
最近三月	1.29%
最近六月	0.00%
最近一年	5.74%
最近两年	6.08%

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基金要闻

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	294,118.00	1,182,354.36	0.14
003043	华亚智能	11,675.00	540,435.75	0.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,722,790.11	0.21	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.21	11.73	1.37	831,422,103.10
2024-12-31	0.18	11.98	5.83	851,268,762.22
2024-09-30	0.26	11.44	1.41	918,011,073.45
2024-06-30	0.22	11.17	1.52	952,014,491.68
2024-03-31	0.16	11.18	1.24	1,028,885,496.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-29	-	刘潇	977	6.94
2020-11-26	2023-01-04	林国怀	769	4.18

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基金公告

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