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海富通策略收益债券C(010261)
海富通策略收益债券C
(010261)
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累计净值：1.0513
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0513 | 0.07% |
| 2025-06-03 | 1.0506 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.0485 | 0.11% |
| 2025-05-29 | 1.0474 | 0.11% |
| 2025-05-28 | 1.0463 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0461 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.0462 | -0.17% |
| 2025-05-23 | 1.0480 | -0.22% |
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基金全称
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海富通策略收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.48%
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最近两年
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4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 72,000.00 | 372,960.00 | 0.71 |
| 002244 | 滨江集团 | 32,600.00 | 340,344.00 | 0.65 |
| 600566 | 济川药业 | 11,400.00 | 316,920.00 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 2,800.00 | 300,608.00 | 0.57 |
| 601939 | 建设银行 | 33,400.00 | 294,922.00 | 0.56 |
| 002572 | 索菲亚 | 17,800.00 | 287,470.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,100.00 | 277,090.00 | 0.53 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 262,700.00 | 0.50 |
| 002966 | 苏州银行 | 33,100.00 | 260,828.00 | 0.50 |
| 000963 | 华东医药 | 7,100.00 | 260,570.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,862,746.00 | 5.44 | 36.97 |
| 制造业 | 2,696,824.00 | 5.13 | 34.82 |
| 采矿业 | 534,193.00 | 1.02 | 6.90 |
| 房地产业 | 384,594.00 | 0.73 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,212.00 | 0.68 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,657.00 | 0.58 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 260,570.00 | 0.50 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 240,126.00 | 0.46 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,318.00 | 0.20 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.72 | 84.39 | 0.39 | 52,619,044.53 |
| 2024-12-31 | 12.08 | 82.17 | 2.29 | 60,027,922.02 |
| 2024-09-30 | 14.13 | 90.44 | 6.15 | 92,234,759.19 |
| 2024-06-30 | 13.48 | 88.16 | 0.48 | 105,708,300.62 |
| 2024-03-31 | 14.95 | 88.93 | 0.61 | 89,488,218.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 235 | 2.81 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.39 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.40 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 2.29 |
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