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海富通策略收益债券A(010260)
海富通策略收益债券A
(010260)
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累计净值：1.0864
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0864 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.0878 | 0.07% |
| 2025-09-01 | 1.0870 | -0.10% |
| 2025-08-29 | 1.0881 | 0.12% |
| 2025-08-28 | 1.0868 | 0.02% |
| 2025-08-27 | 1.0866 | -0.72% |
| 2025-08-26 | 1.0945 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.0943 | 0.34% |
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基金全称
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海富通策略收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 39,800.00 | 388,050.00 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 321,650.00 | 0.71 |
| 600566 | 济川药业 | 12,200.00 | 321,226.00 | 0.71 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,900.00 | 320,952.00 | 0.71 |
| 601288 | 农业银行 | 50,000.00 | 294,000.00 | 0.65 |
| 603259 | 药明康德 | 4,200.00 | 292,110.00 | 0.65 |
| 002966 | 苏州银行 | 33,100.00 | 290,618.00 | 0.65 |
| 601336 | 新华保险 | 4,600.00 | 269,100.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 252,700.00 | 0.56 |
| 000858 | 五粮液 | 2,100.00 | 249,690.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,375,451.00 | 7.49 | 48.91 |
| 制造业 | 1,971,107.00 | 4.38 | 28.56 |
| 房地产业 | 430,340.00 | 0.96 | 6.23 |
| 采矿业 | 343,338.00 | 0.76 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,110.00 | 0.65 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 213,908.00 | 0.47 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,031.00 | 0.47 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,895.00 | 0.10 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,856.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.32 | 83.77 | 0.40 | 45,043,346.69 |
| 2025-03-31 | 14.72 | 84.39 | 0.39 | 52,619,044.53 |
| 2024-12-31 | 12.08 | 82.17 | 2.29 | 60,027,922.02 |
| 2024-09-30 | 14.13 | 90.44 | 6.15 | 92,234,759.19 |
| 2024-06-30 | 13.48 | 88.16 | 0.48 | 105,708,300.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 326 | 5.17 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.93 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.07 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 3.35 |
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