天弘多利一年
(010257)
|
|
|
累计净值：1.0735
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0249 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0244 | 0.25% |
| 2025-04-03 | 1.0218 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0213 | 0.07% |
| 2025-03-21 | 1.0206 | -0.52% |
| 2025-03-14 | 1.0259 | 0.50% |
| 2025-03-07 | 1.0208 | 0.05% |
| 2025-02-28 | 1.0203 | -0.12% |
|
基金全称
|
天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
张馨元
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.83亿元
|
份额规模
|
0.7962亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
-0.10%
|
|
最近三月
|
-0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.19%
|
|
最近两年
|
4.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 63,900.00 | 2,186,658.00 | 2.64 |
| 600298 | 安琪酵母 | 53,000.00 | 1,910,650.00 | 2.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 57,500.00 | 1,637,025.00 | 1.98 |
| 600233 | 圆通速递 | 110,800.00 | 1,572,252.00 | 1.90 |
| 600522 | 中天科技 | 105,000.00 | 1,503,600.00 | 1.82 |
| 002064 | 华峰化学 | 180,100.00 | 1,473,218.00 | 1.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 48,800.00 | 1,472,784.00 | 1.78 |
| 002701 | 奥瑞金 | 252,000.00 | 1,428,840.00 | 1.73 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 97,700.00 | 1,380,501.00 | 1.67 |
| 000538 | 云南白药 | 17,800.00 | 1,067,110.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,238,351.00 | 18.43 | 65.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,271,700.00 | 3.96 | 14.13 |
| 批发和零售业 | 2,186,658.00 | 2.64 | 9.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 957,120.00 | 1.16 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 703,000.00 | 0.85 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 434,400.00 | 0.53 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,440.00 | 0.44 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.00 | 84.07 | 5.11 | 82,685,074.70 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 72.74 | 4.63 | 81,363,815.59 |
| 2024-06-30 | 26.71 | 17.95 | 55.15 | 78,543,432.33 |
| 2024-03-31 | 21.66 | 74.52 | 4.02 | 77,784,895.05 |
| 2023-12-31 | 11.69 | 91.25 | 3.77 | 126,225,894.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 张馨元 | 422 | 5.89 |
| 2020-12-24 | 2024-03-08 | 李宁 | 1170 | 1.95 |
| 2020-11-18 | 2021-12-31 | 杨超 | 408 | 8.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
