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首页 > 基金> 农银汇理金汇债券C(010256)
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农银汇理金汇债券C

(010256)
净值：
1.1277
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1277 2025-04-18
  • 净值走势
农银汇理金汇债券C(010256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12770.00%
2025-04-171.12770.00%
2025-04-161.12770.01%
2025-04-151.12760.00%
2025-04-141.12760.01%
2025-04-111.12750.00%
2025-04-101.12750.00%
2025-04-091.12750.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金汇债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇 彭璧和
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.66亿元 份额规模 3.2583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.260.17653,325,284.73
2024-09-30-102.660.351,057,655,605.94
2024-06-30-109.950.201,326,572,893.57
2024-03-31-122.340.321,373,221,212.96
2023-12-31-104.830.041,116,298,514.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-彭璧和450.34
2024-03-14-周宇4022.54
2021-07-012022-08-03许娅3983.24
2021-07-012025-03-11马逸钧13499.39
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