基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255) |
净值：
1.0941
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1223 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.03 | 0.34 | 1,105,268,558.53 |
| 2025-03-31 | - | 106.18 | 0.37 | 1,091,744,542.16 |
| 2024-12-31 | - | 95.09 | 0.40 | 1,099,695,620.30 |
| 2024-09-30 | - | 122.25 | 0.43 | 1,074,941,417.21 |
| 2024-06-30 | - | 129.32 | 0.46 | 1,308,959,490.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 轩璇 | 826 | 7.22 |
| 2022-04-21 | 2023-06-02 | 刘宁 | 407 | 2.53 |
| 2021-06-07 | 2022-11-12 | 轩璇 | 523 | 3.72 |
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