基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) |
净值：
1.1095
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1398 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 95.09 | 0.40 | 1,099,695,620.30 |
| 2024-09-30 | - | 122.25 | 0.43 | 1,074,941,417.21 |
| 2024-06-30 | - | 129.32 | 0.46 | 1,308,959,490.78 |
| 2024-03-31 | - | 133.46 | 0.33 | 1,289,530,631.61 |
| 2023-12-31 | - | 126.05 | 0.42 | 1,273,788,088.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 轩璇 | 689 | 8.07 |
| 2022-04-21 | 2023-06-02 | 刘宁 | 407 | 2.98 |
| 2021-06-07 | 2022-11-12 | 轩璇 | 523 | 4.31 |
微信公众号
证券之星APP
