首页 > 基金> 长江安享纯债18个月定开债A(010251)

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长江安享纯债18个月定开债A

(010251)

净值：

1.0124

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1024

2025-04-18

净值走势

长江安享纯债18个月定开债A(010251)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0124	0.01%
2025-04-17	1.0123	0.01%
2025-04-16	1.0122	0.00%
2025-04-15	1.0122	0.01%
2025-04-14	1.0121	0.02%
2025-04-11	1.0119	0.00%
2025-04-10	1.0119	0.01%
2025-04-09	1.0118	0.00%

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基金情况

基金全称	长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	王林希
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	42.02亿元	份额规模	41.7712亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.19%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	2.19%
最近两年	4.35%

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基金要闻

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长江安享纯债18个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	129.28	-	4,202,506,882.85
2024-09-30	-	127.36	-	4,241,426,173.00
2024-06-30	-	129.86	-	4,218,262,429.54
2024-03-31	-	130.77	-	4,195,896,811.90
2023-12-31	-	96.04	0.02	356,664,383.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-15	-	王林希	494	2.87
2020-12-16	2024-02-23	漆志伟	1164	7.92

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基金公告

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