国金惠诚债券C
(010250)
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累计净值：1.0166
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0166 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 1.0150 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.0132 | 0.10% |
| 2025-05-29 | 1.0122 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.0120 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.0116 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.0130 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.0136 | -0.14% |
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基金全称
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国金惠诚债券型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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杜哲 王珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.82%
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最近两年
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4.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,000.00 | 3,497,160.00 | 0.67 |
| 600585 | 海螺水泥 | 126,000.00 | 3,060,540.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 28,000.00 | 3,006,080.00 | 0.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 95,800.00 | 2,690,064.00 | 0.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 351,900.00 | 2,625,174.00 | 0.50 |
| 000975 | 山金国际 | 135,400.00 | 2,599,680.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,800.00 | 2,567,892.00 | 0.49 |
| 600028 | 中国石化 | 413,600.00 | 2,369,928.00 | 0.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 148,000.00 | 2,137,120.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,500.00 | 1,978,185.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,864,155.54 | 5.72 | 49.37 |
| 采矿业 | 15,134,174.00 | 2.90 | 25.02 |
| 金融业 | 7,684,734.74 | 1.47 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,625,628.00 | 0.69 | 5.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,360,400.00 | 0.26 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222,326.00 | 0.23 | 2.02 |
| 房地产业 | 702,408.00 | 0.13 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,150.00 | 0.08 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 348,570.00 | 0.07 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,640.00 | 0.03 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.58 | 85.62 | 16.42 | 522,300,862.04 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 104.06 | 1.79 | 331,330,938.69 |
| 2024-09-30 | 13.87 | 103.56 | 2.44 | 228,894,417.29 |
| 2024-06-30 | 7.08 | 90.42 | 2.39 | 226,014,897.28 |
| 2024-03-31 | 4.32 | 119.70 | 4.72 | 52,067,687.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 429 | 2.43 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 877 | 4.45 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.85 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -2.26 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -2.01 |
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