基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
1.8640
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.8640 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 19,900.00 | 5,683,440.00 | 1.24 |
| 000039 | 中集集团 | 610,400.00 | 5,365,416.00 | 1.17 |
| 000776 | 广发证券 | 319,800.00 | 5,155,176.00 | 1.12 |
| 600096 | 云天化 | 183,100.00 | 4,185,666.00 | 0.91 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 815,900.00 | 4,063,182.00 | 0.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 66,000.00 | 3,989,700.00 | 0.87 |
| 601138 | 工业富联 | 186,500.00 | 3,703,890.00 | 0.81 |
| 002444 | 巨星科技 | 124,100.00 | 3,674,601.00 | 0.80 |
| 000733 | 振华科技 | 66,500.00 | 3,574,375.00 | 0.78 |
| 300866 | 安克创新 | 34,430.00 | 3,550,421.60 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,324,297.19 | 59.11 | 63.81 |
| 金融业 | 47,540,784.80 | 10.36 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,535,857.83 | 7.96 | 8.59 |
| 采矿业 | 19,285,029.25 | 4.20 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 8,667,165.00 | 1.89 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,054,107.60 | 1.75 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 7,770,467.84 | 1.69 | 1.83 |
| 房地产业 | 6,181,676.00 | 1.35 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,610,328.00 | 1.00 | 1.08 |
| 建筑业 | 3,805,013.00 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,598,648.00 | 0.57 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,340,261.00 | 0.51 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 2,217,653.00 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,727,156.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,360,304.76 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 850,915.00 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 304,732.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.50 | 4.79 | 542,884,650.06 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.70 | 424,573,890.84 |
| 2024-03-31 | 92.95 | - | 9.57 | 467,385,593.40 |
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