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平安稳健增长混合C(010243)
平安稳健增长混合C
(010243)
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累计净值：0.8035
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.8035 | -0.05% |
| 2025-07-03 | 0.8039 | 0.26% |
| 2025-07-02 | 0.8018 | -0.15% |
| 2025-07-01 | 0.8030 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.8014 | 0.06% |
| 2025-06-27 | 0.8009 | -0.07% |
| 2025-06-26 | 0.8015 | -0.11% |
| 2025-06-25 | 0.8024 | 0.26% |
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基金全称
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平安稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩晶 李晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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8.4411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.79%
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最近两年
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-4.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 325,400.00 | 25,543,900.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,980.00 | 20,230,141.20 | 1.16 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,517,100.00 | 17,461,821.00 | 1.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,150,000.00 | 16,594,500.00 | 0.95 |
| 000975 | 山金国际 | 700,000.00 | 13,440,000.00 | 0.77 |
| 000651 | 格力电器 | 280,000.00 | 12,728,800.00 | 0.73 |
| 600761 | 安徽合力 | 650,000.00 | 12,473,500.00 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 660,000.00 | 11,959,200.00 | 0.69 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,852,200.00 | 11,261,376.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 250,000.00 | 10,822,500.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,993,899.56 | 13.96 | 76.65 |
| 金融业 | 40,715,345.00 | 2.34 | 12.84 |
| 采矿业 | 33,268,200.00 | 1.91 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,058.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.40 | 100.96 | 0.91 | 1,740,682,905.44 |
| 2024-12-31 | 14.58 | 116.38 | 0.25 | 1,872,168,853.04 |
| 2024-09-30 | 14.35 | 120.66 | 3.62 | 2,089,988,915.02 |
| 2024-06-30 | 21.13 | 112.54 | 2.04 | 2,259,775,031.94 |
| 2024-03-31 | 17.35 | 106.75 | 0.32 | 2,415,402,659.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 李晓天 | 168 | 0.32 |
| 2024-10-09 | - | 韩晶 | 271 | -0.09 |
| 2023-06-19 | 2024-10-23 | 曾小丽 | 492 | -5.61 |
| 2021-11-10 | 2025-01-20 | 张恒 | 1167 | -17.54 |
| 2021-01-13 | 2024-02-28 | 李化松 | 1141 | -18.54 |
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