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平安稳健增长混合A(010242)
平安稳健增长混合A
(010242)
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累计净值：0.8457
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8457 | -0.29% |
| 2025-09-02 | 0.8482 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 0.8496 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 0.8480 | 0.27% |
| 2025-08-28 | 0.8457 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 0.8437 | -0.75% |
| 2025-08-26 | 0.8501 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 0.8501 | 0.79% |
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基金全称
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平安稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩晶 李晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.10亿元
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份额规模
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12.2642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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3.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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-0.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 3,200,000.00 | 22,848,000.00 | 1.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 17,655,400.00 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 17,345,000.00 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160,000.00 | 16,021,137.60 | 0.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 650,000.00 | 15,782,000.00 | 0.96 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,400,000.00 | 12,065,098.50 | 0.73 |
| 002895 | 川恒股份 | 516,944.00 | 11,662,256.64 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 250,000.00 | 11,487,500.00 | 0.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 300,000.00 | 11,106,000.00 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 400,000.00 | 11,048,000.00 | 0.67 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,000,000.00 | 6,046,228.50 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,410,261.76 | 12.69 | 68.87 |
| 金融业 | 67,086,391.00 | 4.07 | 22.06 |
| 采矿业 | 7,576,000.00 | 0.46 | 2.49 |
| 房地产业 | 7,016,000.00 | 0.43 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,041,000.00 | 0.24 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,885,060.79 | 0.24 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,128,000.00 | 0.19 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 1,921,244.00 | 0.12 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.99 | 109.01 | 0.99 | 1,650,084,593.39 |
| 2025-03-31 | 18.40 | 100.96 | 0.91 | 1,740,682,905.44 |
| 2024-12-31 | 14.58 | 116.38 | 0.25 | 1,872,168,853.04 |
| 2024-09-30 | 14.35 | 120.66 | 3.62 | 2,089,988,915.02 |
| 2024-06-30 | 21.13 | 112.54 | 2.04 | 2,259,775,031.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 李晓天 | 228 | 3.07 |
| 2024-10-09 | - | 韩晶 | 331 | 2.82 |
| 2023-06-19 | 2024-10-23 | 曾小丽 | 492 | -4.84 |
| 2021-11-10 | 2025-01-20 | 张恒 | 1167 | -15.93 |
| 2021-01-13 | 2024-02-28 | 李化松 | 1141 | -16.99 |
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