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首页 > 基金> 平安季季享3个月持有债券C(010241)
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平安季季享3个月持有债券C

(010241)
净值：
1.1183
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1183 2025-04-29
  • 净值走势
平安季季享3个月持有债券C(010241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.11830.07%
2025-04-281.11750.01%
2025-04-251.11740.00%
2025-04-241.1174-0.04%
2025-04-231.1178-0.02%
2025-04-221.11800.02%
2025-04-211.1178-0.03%
2025-04-181.1181-0.01%
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基金情况

基金全称 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 3.8249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.101.59506,750,489.06
2024-12-31-110.130.93688,325,342.60
2024-09-30-123.150.72651,571,471.62
2024-06-30-93.481.54752,731,741.31
2024-03-31-96.440.30841,067,320.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-张恒150611.83
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