首页 > 基金> 平安瑞尚六个月持有混合A(010239)

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平安瑞尚六个月持有混合A

(010239)

净值：

1.1781

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1781

2025-09-04

净值走势

平安瑞尚六个月持有混合A(010239)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1781	0.05%
2025-09-03	1.1775	0.51%
2025-09-02	1.1715	-0.39%
2025-09-01	1.1761	0.08%
2025-08-29	1.1752	-0.78%
2025-08-28	1.1844	-0.24%
2025-08-27	1.1872	-0.54%
2025-08-26	1.1936	0.28%

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基金情况

基金全称	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	唐煜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.45亿元	份额规模	1.2645亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.82%
最近一月	-1.78%
最近三月	3.71%
最近六月	0.00%
最近一年	15.46%
最近两年	26.86%

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基金要闻

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平安瑞尚六个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002727	一心堂	723,000.00	11,813,820.00	5.65
688382	益方生物	343,529.00	11,274,621.78	5.39
300723	一品红	155,500.00	7,793,660.00	3.73
002798	帝欧家居	669,100.00	4,436,133.00	2.12
688131	皓元医药	80,288.00	3,881,924.80	1.86
301263	泰恩康	90,000.00	3,185,100.00	1.52
688062	迈威生物	49,207.00	1,391,573.96	0.67

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	24,895,988.74	11.90	56.87
批发和零售业	14,998,920.00	7.17	34.26
科学研究和技术服务业	3,881,924.80	1.86	8.87

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	20.92	50.98	4.97	209,211,916.34
2025-03-31	-	64.31	6.14	112,629,957.24
2024-12-31	16.65	79.99	2.95	78,201,275.09
2024-09-30	-	72.22	2.84	93,877,271.47
2024-06-30	9.16	68.28	1.26	89,573,531.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-19	-	唐煜	960	25.21
2020-12-18	2024-04-25	韩克	1224	-1.52

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基金公告

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