基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创新先锋混合发起C(010238) |
净值：
0.6746
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.6746 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 206,000.00 | 8,397,417.99 | 8.57 |
| 002371 | 北方华创 | 16,916.00 | 7,480,424.36 | 7.63 |
| 688012 | 中微公司 | 40,425.00 | 7,369,477.50 | 7.52 |
| 688037 | 芯源微 | 61,500.00 | 6,592,800.00 | 6.73 |
| 300502 | 新易盛 | 48,300.00 | 6,135,066.00 | 6.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,900.00 | 5,965,674.00 | 6.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 41,500.00 | 5,576,770.00 | 5.69 |
| 688120 | 华海清科 | 31,683.00 | 5,344,922.10 | 5.45 |
| 301205 | 联特科技 | 48,500.00 | 4,649,210.00 | 4.74 |
| 00856 | 伟仕佳杰 | 580,000.00 | 4,109,793.87 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,088,694.40 | 69.48 | 95.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,245,515.00 | 3.31 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.03 | 5.27 | 98,003,224.74 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 0.41 | 5.36 | 98,879,581.30 |
| 2024-12-31 | 94.91 | 0.37 | 6.55 | 109,085,580.03 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.40 | 124,457,035.36 |
| 2024-06-30 | 94.89 | - | 6.53 | 116,877,806.96 |
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