基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创新先锋混合发起C(010238) |
净值：
0.5914
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.5914 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 362,500.00 | 10,674,926.10 | 9.79 |
| 002371 | 北方华创 | 26,316.00 | 10,289,556.00 | 9.43 |
| 688012 | 中微公司 | 54,066.00 | 10,227,124.56 | 9.38 |
| 688037 | 芯源微 | 90,221.00 | 7,545,182.23 | 6.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 74,900.00 | 6,557,495.00 | 6.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,950.00 | 6,547,100.00 | 6.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,982.00 | 6,297,703.94 | 5.77 |
| 002384 | 东山精密 | 148,300.00 | 4,330,360.00 | 3.97 |
| 688213 | 思特威 | 49,509.00 | 3,847,839.48 | 3.53 |
| 688019 | 安集科技 | 27,530.00 | 3,836,580.80 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,784,597.42 | 70.39 | 85.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,298,060.66 | 12.19 | 14.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.91 | 0.37 | 6.55 | 109,085,580.03 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.40 | 124,457,035.36 |
| 2024-06-30 | 94.89 | - | 6.53 | 116,877,806.96 |
| 2024-03-31 | 94.93 | 2.19 | 4.10 | 125,649,931.25 |
| 2023-12-31 | 94.83 | 2.21 | 3.86 | 146,576,950.94 |
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