基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银金润一年定开债(010233) |
净值：
1.0483
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1723 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 146.36 | 3.62 | 3,134,186,034.12 |
| 2025-03-31 | - | 140.25 | 3.12 | 3,100,170,479.52 |
| 2024-12-31 | - | 124.72 | 6.16 | 3,113,341,715.38 |
| 2024-09-30 | - | 133.07 | 2.48 | 3,045,224,144.22 |
| 2024-06-30 | - | 128.32 | 2.41 | 3,121,606,243.69 |
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