基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝昌混合C(010231) |
净值：
1.0216
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0216 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 200,000.00 | 4,724,000.00 | 1.38 |
| 601877 | 正泰电器 | 200,000.00 | 4,682,000.00 | 1.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,990,000.00 | 1.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,861,586.80 | 1.13 |
| 688087 | 英科再生 | 120,012.00 | 3,637,563.72 | 1.06 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 200,000.00 | 3,608,000.00 | 1.05 |
| 600741 | 华域汽车 | 200,000.00 | 3,522,000.00 | 1.03 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,000.00 | 3,444,000.00 | 1.00 |
| 601825 | 沪农商行 | 400,000.00 | 3,404,000.00 | 0.99 |
| 600886 | 国投电力 | 200,000.00 | 3,324,000.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,954,501.55 | 20.70 | 76.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,237,000.00 | 2.11 | 7.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,724,000.00 | 1.38 | 5.07 |
| 金融业 | 3,404,000.00 | 0.99 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,812,000.00 | 0.82 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,024,255.37 | 0.59 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,015,000.00 | 0.59 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.46 | 77.57 | 1.84 | 342,791,642.38 |
| 2024-09-30 | 34.98 | 82.66 | 2.05 | 522,086,542.67 |
| 2024-06-30 | 35.63 | 94.19 | 2.01 | 532,632,207.96 |
| 2024-03-31 | 38.42 | 73.02 | 1.05 | 733,054,160.90 |
| 2023-12-31 | 35.24 | 87.72 | 1.91 | 791,415,143.03 |
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