基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝昌混合A(010230) |
净值：
1.1199
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1199 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 1.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,000.00 | 4,460,400.00 | 1.56 |
| 03898 | 时代电气 | 150,000.00 | 4,322,643.00 | 1.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,076,416.50 | 1.42 |
| 600886 | 国投电力 | 250,000.00 | 3,685,000.00 | 1.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 150,000.00 | 3,652,500.00 | 1.27 |
| 600522 | 中天科技 | 250,000.00 | 3,615,000.00 | 1.26 |
| 00998 | 中信银行 | 500,000.00 | 3,410,693.00 | 1.19 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 70,000.00 | 3,271,620.63 | 1.14 |
| 688087 | 英科再生 | 120,012.00 | 3,084,308.40 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,316,720.93 | 18.26 | 80.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,221,000.00 | 1.82 | 8.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,652,500.00 | 1.27 | 5.65 |
| 金融业 | 2,762,000.00 | 0.96 | 4.27 |
| 采矿业 | 731,500.00 | 0.26 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.02 | 88.32 | 1.60 | 286,562,947.82 |
| 2025-03-31 | 36.56 | 79.08 | 1.48 | 327,134,591.29 |
| 2024-12-31 | 36.46 | 77.57 | 1.84 | 342,791,642.38 |
| 2024-09-30 | 34.98 | 82.66 | 2.05 | 522,086,542.67 |
| 2024-06-30 | 35.63 | 94.19 | 2.01 | 532,632,207.96 |
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