首页 >
基金>
平安鼎弘混合(LOF)D(010229)
平安鼎弘混合(LOF)D
(010229)
|
|
|
累计净值：1.0925
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0925 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0931 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 1.0949 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0950 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 1.0972 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.0940 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0930 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0930 | 0.13% |
|
基金全称
|
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
陈浩宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0002亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.14%
|
|
最近一月
|
0.12%
|
|
最近三月
|
0.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.17%
|
|
最近两年
|
5.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 932,728.00 | 5.17 |
| 600036 | 招商银行 | 23,000.00 | 903,900.00 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 393,120.00 | 2.18 |
| 601825 | 沪农商行 | 45,000.00 | 382,950.00 | 2.12 |
| 601838 | 成都银行 | 21,000.00 | 359,310.00 | 1.99 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5,500.00 | 346,610.00 | 1.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 21,000.00 | 312,270.00 | 1.73 |
| 688036 | 传音控股 | 3,200.00 | 304,000.00 | 1.69 |
| 601229 | 上海银行 | 31,000.00 | 283,650.00 | 1.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,000.00 | 256,230.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,022,814.00 | 16.76 | 56.55 |
| 金融业 | 1,929,810.00 | 10.70 | 36.10 |
| 采矿业 | 393,120.00 | 2.18 | 7.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.64 | 81.52 | 3.33 | 18,034,603.54 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 99.14 | 5.85 | 14,297,876.04 |
| 2024-06-30 | 29.83 | 95.23 | 6.72 | 14,429,563.51 |
| 2024-03-31 | 27.85 | 105.62 | 3.51 | 10,842,684.57 |
| 2023-12-31 | 24.38 | 44.34 | 31.52 | 10,222,360.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 陈浩宇 | 577 | 9.60 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -11.73 |
| 2020-10-27 | 2021-12-29 | 苏宁 | 428 | 2.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
