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平安鼎弘混合(LOF)D(010229)
平安鼎弘混合(LOF)D
(010229)
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累计净值：1.1436
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1436 | -0.24% |
| 2025-07-18 | 1.1464 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.1440 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.1395 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1397 | 0.40% |
| 2025-07-14 | 1.1352 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1356 | 0.34% |
| 2025-07-10 | 1.1317 | 0.03% |
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基金全称
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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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陈浩宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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4.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.47%
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最近两年
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13.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 758,175.00 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 743,660.00 | 5.00 |
| 600016 | 民生银行 | 100,000.00 | 475,000.00 | 3.19 |
| 601799 | 星宇股份 | 3,600.00 | 450,000.00 | 3.03 |
| 002311 | 海大集团 | 6,600.00 | 386,694.00 | 2.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,900.00 | 245,322.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 234,000.00 | 1.57 |
| 601601 | 中国太保 | 5,500.00 | 206,305.00 | 1.39 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 153,010.00 | 1.03 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 800.00 | 87,496.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,913,172.00 | 12.86 | 51.16 |
| 金融业 | 1,439,480.00 | 9.68 | 38.49 |
| 采矿业 | 234,000.00 | 1.57 | 6.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,010.00 | 1.03 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
| 2025-03-31 | 29.70 | 50.24 | 16.31 | 20,073,055.07 |
| 2024-12-31 | 29.64 | 81.52 | 3.33 | 18,034,603.54 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 99.14 | 5.85 | 14,297,876.04 |
| 2024-06-30 | 29.83 | 95.23 | 6.72 | 14,429,563.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 陈浩宇 | 670 | 14.73 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -11.73 |
| 2020-10-27 | 2021-12-29 | 苏宁 | 428 | 2.85 |
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