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首页 > 基金> 博时双季享持有期债券B(010226)
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博时双季享持有期债券B

(010226)
净值：
1.1759
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1759 2025-07-17
  • 净值走势
博时双季享持有期债券B(010226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.17590.02%
2025-07-161.1757-0.01%
2025-07-151.17580.14%
2025-07-141.1742-0.05%
2025-07-111.1748-0.01%
2025-07-101.1749-0.10%
2025-07-091.17610.00%
2025-07-081.1761-0.05%
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基金情况

基金全称 博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.66%
最近两年 8.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.751.62705,110,306.09
2024-12-31-122.551.06827,220,739.14
2024-09-30-117.700.39933,898,087.39
2024-06-30-128.390.42857,510,280.41
2024-03-31-126.611.29535,188,731.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-李禹成113012.93
2020-10-132023-04-25张李陵9246.95
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