基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合B(010225) |
净值：
4.8964
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日增长率：
0.00%
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累计净值：4.8964 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 591,200.00 | 143,736,032.08 | 10.74 |
| 300972 | 万辰集团 | 617,200.00 | 111,244,128.00 | 8.31 |
| 03690 | 美团-W | 640,800.00 | 73,222,485.84 | 5.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,100.00 | 55,091,179.09 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,279,000.00 | 52,137,411.80 | 3.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,793,800.00 | 49,594,740.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 167,424.00 | 42,227,681.28 | 3.15 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,824,000.00 | 37,260,124.80 | 2.78 |
| 09896 | 名创优品 | 1,100,800.00 | 35,737,912.32 | 2.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 400,220.00 | 28,815,840.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,415,593.88 | 22.52 | 45.08 |
| 批发和零售业 | 168,040,200.00 | 12.55 | 25.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,140,631.46 | 6.29 | 12.58 |
| 租赁和商务服务业 | 49,594,740.00 | 3.70 | 7.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,988,293.80 | 1.94 | 3.89 |
| 建筑业 | 16,395,328.00 | 1.22 | 2.45 |
| 采矿业 | 10,366,254.64 | 0.77 | 1.55 |
| 金融业 | 4,122,451.00 | 0.31 | 0.62 |
| 教育 | 3,015,508.00 | 0.23 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 2,817,360.00 | 0.21 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,689,750.00 | 0.20 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.28 | 1,338,610,698.52 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.63 | 1,298,142,936.44 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 8.61 | 1,310,752,246.24 |
| 2024-09-30 | 93.58 | - | 5.71 | 1,402,145,623.99 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 6.04 | 1,296,020,439.61 |
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