基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合B(010225) |
净值：
3.7868
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：3.7868 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 1,301,800.00 | 104,677,738.00 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 309,624.00 | 82,359,984.00 | 6.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 184,700.00 | 71,323,511.89 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,444,135.00 | 67,195,321.20 | 5.13 |
| 09896 | 名创优品 | 1,344,000.00 | 58,558,348.80 | 4.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,600,200.00 | 51,123,829.68 | 3.90 |
| 03998 | 波司登 | 11,286,000.00 | 40,550,598.00 | 3.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 521,600.00 | 30,555,328.00 | 2.33 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 28,784,000.00 | 29,854,764.80 | 2.28 |
| 00788 | 中国铁塔 | 28,784,000.00 | 29,854,764.80 | 2.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 545,500.00 | 27,378,645.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,243,874.02 | 23.44 | 41.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,677,738.00 | 7.99 | 14.16 |
| 采矿业 | 102,146,593.60 | 7.79 | 13.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,892,948.60 | 5.33 | 9.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,126,478.49 | 3.75 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,578,940.40 | 2.79 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 20,975,602.00 | 1.60 | 2.84 |
| 教育 | 16,180,449.12 | 1.23 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 14,520,078.00 | 1.11 | 1.96 |
| 房地产业 | 7,893,664.00 | 0.60 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,352,806.00 | 0.56 | 0.99 |
| 金融业 | 2,631,058.00 | 0.20 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 8.61 | 1,310,752,246.24 |
| 2024-09-30 | 93.58 | - | 5.71 | 1,402,145,623.99 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 6.04 | 1,296,020,439.61 |
| 2024-03-31 | 93.98 | - | 5.84 | 1,382,139,850.33 |
| 2023-12-31 | 91.72 | - | 9.03 | 1,454,003,648.17 |
微信公众号
证券之星APP
