基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩民丰盈和一年持有混合(010222) |
净值：
0.9244
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9244 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 1,070,600.00 | 14,934,870.00 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 78,185.00 | 11,711,331.15 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 354,200.00 | 10,466,610.00 | 2.18 |
| 600941 | 中国移动 | 75,100.00 | 8,873,816.00 | 1.85 |
| 601088 | 中国神华 | 165,700.00 | 7,204,636.00 | 1.50 |
| 002415 | 海康威视 | 215,100.00 | 6,603,570.00 | 1.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 277,600.00 | 6,282,088.00 | 1.31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 462,200.00 | 5,564,888.00 | 1.16 |
| 600036 | 招商银行 | 129,600.00 | 5,093,280.00 | 1.06 |
| 000921 | 海信家电 | 174,900.00 | 5,054,610.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,940,700.08 | 11.86 | 43.82 |
| 采矿业 | 17,477,688.00 | 3.64 | 13.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,782,775.00 | 3.29 | 12.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,934,870.00 | 3.11 | 11.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,873,816.00 | 1.85 | 6.83 |
| 金融业 | 5,093,280.00 | 1.06 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 3,992,930.00 | 0.83 | 3.07 |
| 房地产业 | 2,443,554.00 | 0.51 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,325,375.00 | 0.48 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,065,730.00 | 0.43 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.06 | 94.64 | 2.00 | 480,226,205.75 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 102.67 | 2.09 | 505,598,773.26 |
| 2024-06-30 | 15.99 | 97.29 | 2.32 | 527,216,780.76 |
| 2024-03-31 | 14.24 | 96.42 | 1.83 | 561,628,307.27 |
| 2023-12-31 | 15.50 | 92.54 | 2.60 | 572,135,460.91 |
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