基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费核心混合C(010221) |
净值：
1.0456
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日增长率：
2.96%
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累计净值：1.0456 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 275,600.00 | 34,695,284.00 | 9.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 89,000.00 | 33,366,100.00 | 8.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 133,180.00 | 33,157,824.60 | 8.88 |
| 003010 | 若羽臣 | 714,840.00 | 31,438,663.20 | 8.42 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3,563,513.00 | 30,646,211.80 | 8.21 |
| 600060 | 海信视像 | 838,500.00 | 20,811,570.00 | 5.58 |
| 601689 | 拓普集团 | 342,160.00 | 19,766,583.20 | 5.30 |
| 603193 | 润本股份 | 469,100.00 | 16,029,147.00 | 4.29 |
| 300972 | 万辰集团 | 145,600.00 | 13,122,928.00 | 3.52 |
| 002050 | 三花智控 | 307,700.00 | 8,870,991.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,512,330.47 | 67.38 | 72.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,060,145.20 | 11.54 | 12.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,508,434.00 | 5.23 | 5.59 |
| 房地产业 | 14,383,392.30 | 3.85 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,122,928.00 | 3.52 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 7,585,889.60 | 2.03 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.54 | - | 6.53 | 373,296,785.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.01 | 360,398,599.63 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.36 | 338,851,144.03 |
| 2024-06-30 | 88.32 | - | 11.95 | 295,882,961.14 |
| 2024-03-31 | 93.33 | - | 6.64 | 330,225,344.21 |
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