基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费核心混合A(010220) |
净值：
0.9256
|
日增长率：
-1.30%
|
累计净值：0.9256 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 145,580.00 | 36,179,541.60 | 10.04 |
| 601127 | 赛力斯 | 230,500.00 | 30,746,395.00 | 8.53 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3,643,813.00 | 29,150,504.00 | 8.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 520,160.00 | 25,487,840.00 | 7.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 89,400.00 | 25,269,804.00 | 7.01 |
| 002920 | 德赛西威 | 223,500.00 | 24,609,585.00 | 6.83 |
| 003010 | 若羽臣 | 754,140.00 | 21,040,506.00 | 5.84 |
| 300783 | 三只松鼠 | 437,600.00 | 16,134,312.00 | 4.48 |
| 601595 | 上海电影 | 588,100.00 | 14,526,070.00 | 4.03 |
| 603288 | 海天味业 | 274,600.00 | 12,604,140.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,044,641.58 | 67.44 | 71.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,208,744.00 | 11.16 | 11.88 |
| 批发和零售业 | 16,134,312.00 | 4.48 | 4.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,526,070.00 | 4.03 | 4.29 |
| 金融业 | 13,498,784.00 | 3.75 | 3.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,951,842.00 | 3.04 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.01 | 360,398,599.63 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.36 | 338,851,144.03 |
| 2024-06-30 | 88.32 | - | 11.95 | 295,882,961.14 |
| 2024-03-31 | 93.33 | - | 6.64 | 330,225,344.21 |
| 2023-12-31 | 94.45 | - | 5.75 | 344,108,180.11 |
微信公众号
证券之星APP
