基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217) |
净值：
1.0173
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0173 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.76 | 1.39 | 77,128,871.56 |
| 2024-12-31 | - | 3.93 | 29.72 | 87,301,108.42 |
| 2024-09-30 | - | 5.43 | 1.54 | 67,330,362.94 |
| 2024-06-30 | - | 5.77 | 1.59 | 70,478,050.47 |
| 2024-03-31 | - | 6.04 | 2.89 | 75,674,723.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚卫巍 | 305 | 5.43 |
| 2022-03-24 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 911 | -3.00 |
| 2021-11-23 | 2022-03-25 | 石婧 | 122 | -0.62 |
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