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中欧达益稳健一年混合C(010216)
中欧达益稳健一年混合C
(010216)
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累计净值：1.0787
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0787 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0792 | 0.04% |
| 2025-05-28 | 1.0788 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0788 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 1.0805 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.0814 | -0.18% |
| 2025-05-22 | 1.0834 | -0.10% |
| 2025-05-21 | 1.0845 | 0.05% |
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基金全称
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中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.20%
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最近两年
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4.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 24,200.00 | 522,720.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,300.00 | 513,864.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,300.00 | 476,556.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 0.41 |
| 601800 | 中国交建 | 49,500.00 | 452,925.00 | 0.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 449,880.00 | 0.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,800.00 | 430,408.00 | 0.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 49,300.00 | 424,966.00 | 0.39 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,300.00 | 327,918.00 | 0.30 |
| 601881 | 中国银河 | 19,700.00 | 327,414.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,393,145.24 | 5.82 | 60.13 |
| 金融业 | 1,706,744.00 | 1.55 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,411,209.00 | 1.28 | 13.27 |
| 采矿业 | 476,556.00 | 0.43 | 4.48 |
| 建筑业 | 452,925.00 | 0.41 | 4.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,455.00 | 0.17 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.68 | 97.82 | 1.49 | 109,853,450.21 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 108.00 | 0.85 | 120,497,782.56 |
| 2024-09-30 | 12.49 | 116.61 | 0.97 | 158,041,890.82 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 111.73 | 0.62 | 175,922,795.77 |
| 2024-03-31 | 13.25 | 99.94 | 10.23 | 213,185,667.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 572 | 5.08 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1069 | 3.16 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -2.16 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 4.57 |
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