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中欧达益稳健一年混合A(010215)
中欧达益稳健一年混合A
(010215)
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累计净值：1.1534
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1534 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.1526 | -0.28% |
| 2025-09-01 | 1.1558 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1552 | 0.21% |
| 2025-08-28 | 1.1528 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 1.1506 | -0.39% |
| 2025-08-26 | 1.1551 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.1542 | 0.44% |
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基金全称
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中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.9084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.18%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 7,700.00 | 450,450.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 409,500.00 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 21,700.00 | 372,155.00 | 0.36 |
| 601601 | 中国太保 | 9,700.00 | 363,847.00 | 0.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 17,900.00 | 345,649.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 327,886.00 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,700.00 | 326,196.00 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,600.00 | 317,424.00 | 0.31 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 49,969.00 | 315,804.08 | 0.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 39,400.00 | 306,138.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,033,709.14 | 4.89 | 52.22 |
| 金融业 | 2,224,024.08 | 2.16 | 23.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832,124.03 | 0.81 | 8.63 |
| 采矿业 | 743,986.00 | 0.72 | 7.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 361,271.00 | 0.35 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,220.00 | 0.15 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,580.00 | 0.14 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 144,760.00 | 0.14 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.36 | 77.85 | 12.95 | 103,003,898.14 |
| 2025-03-31 | 9.68 | 97.82 | 1.49 | 109,853,450.21 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 108.00 | 0.85 | 120,497,782.56 |
| 2024-09-30 | 12.49 | 116.61 | 0.97 | 158,041,890.82 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 111.73 | 0.62 | 175,922,795.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 665 | 10.32 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1162 | 9.19 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -1.26 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 5.63 |
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