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中欧达益稳健一年混合A(010215)
中欧达益稳健一年混合A
(010215)
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累计净值：1.1050
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1050 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1048 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1050 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 1.1056 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.1069 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1059 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1069 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.1043 | 0.28% |
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基金全称
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中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.0712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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5.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 13,000.00 | 646,100.00 | 0.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,200.00 | 578,632.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,300.00 | 552,294.00 | 0.46 |
| 601800 | 中国交建 | 49,500.00 | 517,275.00 | 0.43 |
| 600941 | 中国移动 | 4,200.00 | 496,272.00 | 0.41 |
| 002911 | 佛燃能源 | 38,900.00 | 491,696.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 478,800.00 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 30,700.00 | 467,561.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,400.00 | 444,528.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 430,100.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,394,226.54 | 4.48 | 46.75 |
| 金融业 | 2,351,113.00 | 1.95 | 20.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190,161.00 | 0.99 | 10.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 888,194.00 | 0.74 | 7.70 |
| 采矿业 | 770,628.00 | 0.64 | 6.68 |
| 建筑业 | 517,275.00 | 0.43 | 4.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 237,227.00 | 0.20 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,120.00 | 0.16 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.58 | 108.00 | 0.85 | 120,497,782.56 |
| 2024-09-30 | 12.49 | 116.61 | 0.97 | 158,041,890.82 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 111.73 | 0.62 | 175,922,795.77 |
| 2024-03-31 | 13.25 | 99.94 | 10.23 | 213,185,667.50 |
| 2023-12-31 | 15.19 | 111.31 | 1.08 | 257,637,269.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 529 | 5.69 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1026 | 4.61 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -1.26 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 5.63 |
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