基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城顺鑫回报混合A(010211) |
净值：
1.1243
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1733 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 3,800.00 | 124,640.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,300.00 | 114,156.00 | 0.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,400.00 | 98,136.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,588.00 | 0.04 |
| 688518 | 联赢激光 | 3,019.00 | 48,998.37 | 0.04 |
| 000933 | 神火股份 | 2,600.00 | 48,776.00 | 0.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 600.00 | 47,724.00 | 0.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,700.00 | 46,478.00 | 0.04 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 39,405.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 500.00 | 39,250.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,787.37 | 0.56 | 80.42 |
| 采矿业 | 114,156.00 | 0.10 | 14.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,815.00 | 0.03 | 3.70 |
| 房地产业 | 9,396.00 | 0.01 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.69 | 92.71 | 0.87 | 112,424,306.60 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 64.72 | 13.12 | 112,566,332.23 |
| 2024-09-30 | 12.67 | 84.84 | 0.15 | 110,995,640.22 |
| 2024-06-30 | 17.76 | 79.07 | 0.43 | 109,801,926.99 |
| 2024-03-31 | 19.16 | 79.12 | 0.30 | 109,072,546.75 |
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