基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕安混合A(010205) |
净值：
1.1595
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1795 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,219,536.00 | 1.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,114,280.00 | 1.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,081,400.00 | 1.58 |
| 603899 | 晨光股份 | 58,000.00 | 1,681,420.00 | 1.28 |
| 300470 | 中密控股 | 45,000.00 | 1,654,650.00 | 1.26 |
| 688312 | 燕麦科技 | 68,000.00 | 1,634,040.00 | 1.24 |
| 600031 | 三一重工 | 88,000.00 | 1,579,600.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 1.19 |
| 300450 | 先导智能 | 60,000.00 | 1,491,000.00 | 1.13 |
| 300443 | 金雷股份 | 65,000.00 | 1,469,000.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,276,951.91 | 42.84 | 94.90 |
| 采矿业 | 1,087,800.00 | 0.83 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,390.00 | 0.52 | 1.15 |
| 房地产业 | 494,800.00 | 0.38 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 386,800.00 | 0.29 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374,960.00 | 0.29 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 45.44 | 53.46 | 1.24 | 131,368,989.81 |
| 2025-03-31 | 48.86 | 48.11 | 1.46 | 130,658,829.11 |
| 2024-12-31 | 49.21 | 49.42 | 1.57 | 122,498,015.32 |
| 2024-09-30 | 53.10 | 44.59 | 1.85 | 120,513,057.38 |
| 2024-06-30 | 49.34 | 40.71 | 16.56 | 146,895,320.78 |
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