首页 >
基金>
农银汇理智增一年定开混合(010201)
农银汇理智增一年定开混合
(010201)
|
|
|
累计净值：0.7513
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.7513 | -0.82% |
| 2025-04-25 | 0.7575 | 1.04% |
| 2025-04-18 | 0.7497 | -1.09% |
| 2025-04-11 | 0.7580 | -2.37% |
| 2025-04-03 | 0.7764 | -2.52% |
| 2025-03-28 | 0.7965 | -0.57% |
| 2025-03-21 | 0.8011 | -1.11% |
| 2025-03-14 | 0.8101 | 0.81% |
|
基金全称
|
农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
廖凌
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.60亿元
|
份额规模
|
5.8463亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
-5.67%
|
|
最近三月
|
-3.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.25%
|
|
最近两年
|
-17.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 1,175,300.00 | 23,717,554.00 | 5.15 |
| 688596 | 正帆科技 | 576,859.00 | 22,526,343.95 | 4.89 |
| 600031 | 三一重工 | 1,141,700.00 | 21,772,219.00 | 4.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,451,600.00 | 21,132,792.00 | 4.59 |
| 000651 | 格力电器 | 415,100.00 | 18,870,446.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 352,500.00 | 18,199,575.00 | 3.95 |
| 000333 | 美的集团 | 222,400.00 | 17,458,400.00 | 3.79 |
| 000400 | 许继电气 | 689,800.00 | 16,762,140.00 | 3.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 973,300.00 | 14,317,243.00 | 3.11 |
| 688187 | 时代电气 | 285,382.00 | 13,490,007.14 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,565,934.97 | 74.62 | 88.65 |
| 金融业 | 22,495,013.00 | 4.89 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,089,266.00 | 2.19 | 2.60 |
| 采矿业 | 7,798,848.00 | 1.69 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,600,584.00 | 0.78 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.17 | - | 16.03 | 460,447,082.34 |
| 2024-12-31 | 86.29 | - | 13.84 | 469,099,526.28 |
| 2024-09-30 | 80.15 | - | 19.94 | 584,213,024.53 |
| 2024-06-30 | 79.79 | - | 20.45 | 551,989,142.76 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 19.68 | 555,505,198.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 799 | -21.92 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -22.60 |
| 2020-10-20 | 2021-12-30 | 张峰 | 436 | 17.72 |
| 2020-10-20 | 2022-07-11 | 许拓 | 629 | 7.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
