基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达竞争优势企业混合A(010198) |
净值：
0.4557
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.4557 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,976,600.00 | 763,281,246.89 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 453,795.00 | 691,583,580.00 | 8.72 |
| 002028 | 思源电气 | 4,694,318.00 | 341,276,918.60 | 4.30 |
| 000858 | 五粮液 | 2,371,100.00 | 332,048,844.00 | 4.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,808,400.00 | 290,602,612.65 | 3.66 |
| 000651 | 格力电器 | 6,171,162.00 | 280,479,312.90 | 3.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,030,298.00 | 276,790,678.20 | 3.49 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,071,616.00 | 276,519,303.68 | 3.49 |
| 002444 | 巨星科技 | 8,366,590.00 | 270,659,186.50 | 3.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,607,260.00 | 269,311,917.60 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,744,946,652.58 | 72.41 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 10.97 | 7,933,802,205.67 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 8.04 | 9,194,124,506.16 |
| 2024-06-30 | 90.00 | - | 11.09 | 8,482,580,581.27 |
| 2024-03-31 | 90.93 | - | 9.35 | 9,438,335,483.36 |
| 2023-12-31 | 90.96 | - | 9.57 | 9,719,410,337.64 |
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