基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心优势股票C(010197) |
净值：
0.7283
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7283 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 22,714,168.00 | 402,174,441.94 | 9.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 263,617.00 | 401,752,308.00 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,037,572.00 | 400,667,433.92 | 9.77 |
| 02367 | 巨子生物 | 8,598,800.00 | 397,345,354.32 | 9.69 |
| 000858 | 五粮液 | 2,787,019.00 | 390,294,140.76 | 9.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,953,279.00 | 369,750,530.80 | 9.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,078,400.00 | 311,205,150.57 | 7.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 33,819,117.00 | 237,748,392.51 | 5.80 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,329,146.00 | 230,341,001.80 | 5.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,112,599.00 | 204,951,861.79 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,867,639,633.24 | 45.54 | 88.71 |
| 租赁和商务服务业 | 237,748,392.51 | 5.80 | 11.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 8.82 | 4,101,526,502.06 |
| 2024-09-30 | 89.85 | - | 10.72 | 5,075,760,723.62 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 9.05 | 4,498,416,034.36 |
| 2024-03-31 | 89.42 | - | 10.83 | 4,873,508,292.60 |
| 2023-12-31 | 89.86 | - | 9.19 | 4,804,805,496.70 |
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