基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心优势股票A(010196) |
净值：
0.7600
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7600 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 272,017.00 | 383,413,401.84 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 833,872.00 | 382,506,133.91 | 9.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,168,164.00 | 382,442,447.96 | 9.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,411,168.00 | 378,318,715.73 | 9.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,712,800.00 | 371,770,498.01 | 9.56 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,253,200.00 | 329,040,351.20 | 8.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 42,754,717.00 | 312,109,434.10 | 8.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,689,391.00 | 191,576,939.40 | 4.92 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,250,246.00 | 166,470,254.90 | 4.28 |
| 002311 | 海大集团 | 1,574,320.00 | 92,239,408.80 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,473,295,981.99 | 37.87 | 81.27 |
| 租赁和商务服务业 | 312,109,434.10 | 8.02 | 17.22 |
| 卫生和社会工作 | 20,417,055.36 | 0.52 | 1.13 |
| 金融业 | 7,080,768.00 | 0.18 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 12.28 | 3,890,400,128.32 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.02 | 4,447,646,828.45 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 8.82 | 4,101,526,502.06 |
| 2024-09-30 | 89.85 | - | 10.72 | 5,075,760,723.62 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 9.05 | 4,498,416,034.36 |
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